Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 12,18 | 12,20 | -0,16% | +6,47% | 47,97 | 48,20 | -0,48% | +2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 11,74 | 11,76 | -0,17% | +5,96% | 46,24 | 46,46 | -0,48% | +2,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 143,38 | 143,44 | -0,04% | +5,26% | 564,72 | 566,73 | -0,36% | +1,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 136,86 | 136,91 | -0,04% | +4,74% | 539,04 | 540,93 | -0,35% | +0,84% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 23,13 | 23,15 | -0,09% | +8,19% | 91,10 | 91,47 | -0,40% | +4,16% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 41,43 | 41,56 | -0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-19 | 19,44 | 19,46 | -0,10% | +5,88% | 76,57 | 76,89 | -0,42% | +1,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 155,74 | 156,16 | -0,27% | +5,87% | 613,40 | 616,99 | -0,58% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-19 | 114,47 | 114,54 | -0,06% | +5,10% | 330,49 | 334,65 | -1,24% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 16,15 | 16,16 | -0,06% | +4,94% | 63,61 | 63,85 | -0,38% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 15,45 | 15,45 | 0,00% | +0,98% | 60,85 | 61,04 | -0,31% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 15,59 | 15,60 | -0,06% | +4,56% | 61,40 | 61,64 | -0,38% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | +1,24% | 57,98 | 58,20 | -0,38% | -2,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)