Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 12,66 12,65 +0,08% +14,05% 36,55 36,96 -1,11% +20,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 9,01 9,03 -0,22% +23,42% 35,49 35,68 -0,53% +18,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 12,30 12,29 +0,08% +13,36% 35,51 35,91 -1,10% +19,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 19,81 19,85 -0,20% +13,59% 78,02 78,43 -0,51% +9,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 9,81 9,81 0,00% +2,72% 38,64 38,76 -0,31% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-19 10,50 10,50 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 27,05 27,03 +0,07% +4,32% 78,10 78,97 -1,11% +10,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 19,44 19,48 -0,21% +13,02% 76,57 76,97 -0,52% +8,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 9,77 9,77 0,00% 0,00% 38,48 38,60 -0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 26,54 26,53 +0,04% +3,79% 76,62 77,51 -1,15% +9,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-19 121,83 121,64 +0,16% +9,24% 351,74 355,40 -1,03% +15,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 13,33 13,35 -0,15% +21,96% 52,50 52,75 -0,46% +17,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 10,71 10,69 +0,19% 0,00% 42,18 42,24 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-19 14,67 14,65 +0,14% +11,64% 42,35 42,80 -1,05% +17,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 13,00 13,02 -0,15% +21,38% 51,20 51,44 -0,47% +16,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-19 11,28 11,26 +0,18% -10,19% 32,57 32,90 -1,01% -5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-19 29,29 29,23 +0,21% +13,13% 84,56 85,40 -0,98% +19,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-19 27,53 27,49 +0,15% +13,76% 79,48 80,32 -1,04% +20,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-19 14,05 14,00 +0,36% +11,42% 40,56 40,90 -0,83% +17,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 115,43 115,24 +0,16% 0,00% 454,63 455,31 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 28,56 28,57 -0,04% -0,45% 112,49 112,88 -0,35% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-19 26,54 26,55 -0,04% -0,15% 76,62 77,57 -1,22% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 27,56 27,57 -0,04% 0,00% 108,55 108,93 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-19 13,54 13,55 -0,07% -7,07% 39,09 39,59 -1,26% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 28,00 28,02 -0,07% -0,74% 110,28 110,71 -0,38% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-19 101,88 101,92 -0,04% +1,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 25,97 25,98 -0,04% -0,38% 74,98 75,91 -1,22% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 18,45 18,46 -0,05% -7,43% 72,67 72,94 -0,37% -10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-19 13,33 13,34 -0,07% -7,11% 38,48 38,98 -1,26% -2,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)