Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 111,08 | 110,86 | +0,20% | +7,16% | 437,50 | 438,01 | -0,12% | +3,17% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 12,03 | 11,98 | +0,42% | +4,61% | 47,38 | 47,33 | +0,10% | +0,71% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 10,49 | 10,45 | +0,38% | +4,07% | 41,32 | 41,29 | +0,07% | +0,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 627,00 | 628,20 | -0,19% | +10,38% | 2469,50 | 2482,02 | -0,50% | +6,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 530,90 | 528,92 | +0,37% | +8,49% | 2091,00 | 2089,76 | +0,06% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 109,72 | 109,41 | +0,28% | +12,33% | 432,14 | 432,28 | -0,03% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 109,39 | 109,08 | +0,28% | +12,77% | 315,82 | 318,70 | -0,90% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 108,78 | 108,47 | +0,29% | +11,93% | 428,44 | 428,56 | -0,03% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-19 | 406,41 | 405,14 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 108,47 | 108,16 | +0,29% | +12,38% | 313,16 | 316,01 | -0,90% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 103,99 | 103,49 | +0,48% | +8,32% | 409,57 | 408,89 | +0,17% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 105,35 | 104,84 | +0,49% | +8,90% | 304,16 | 306,31 | -0,70% | +14,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 103,00 | 102,51 | +0,48% | +7,94% | 405,68 | 405,02 | +0,16% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 104,34 | 103,84 | +0,48% | +8,41% | 301,24 | 303,39 | -0,71% | +14,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)