Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2010-11-19 22,80 22,65 +0,66% +22,38% 65,83 66,18 -0,53% +29,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2010-11-19 25,79 25,63 +0,62% +23,04% 74,46 74,88 -0,57% +29,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2010-11-19 27,04 26,87 +0,63% +24,26% 78,07 78,51 -0,56% +31,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 11,15 11,16 -0,09% +4,79% 43,92 44,09 -0,40% +0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 10,59 10,61 -0,19% +4,03% 41,71 41,92 -0,50% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2010-11-19 12,09 12,08 +0,08% +14,38% 35,37 35,53 -0,45% +23,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 17,14 17,13 +0,06% +15,81% 67,51 67,68 -0,26% +11,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-19 62,10 62,05 +0,08% +16,86% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-19 23,62 23,59 +0,13% +15,33% 68,19 68,92 -1,06% +21,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-19 16,38 16,43 -0,30% +24,75% 64,51 64,91 -0,62% +20,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 16,23 16,22 +0,06% +15,11% 63,92 64,09 -0,25% +10,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-19 22,45 22,43 +0,09% +14,54% 64,82 65,53 -1,10% +20,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-19 140,80 140,89 -0,06% +26,94% 554,55 556,66 -0,38% +22,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2010-11-19 151,77 151,86 -0,06% +27,90% 438,18 443,69 -1,24% +34,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-19 427,82 428,05 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-19 150,78 150,88 -0,07% +27,39% 435,32 440,83 -1,25% +34,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)