Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 163,81 | 163,92 | -0,07% | +13,33% | 645,18 | 647,65 | -0,38% | +9,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 161,81 | 161,91 | -0,06% | +12,49% | 637,30 | 639,71 | -0,38% | +8,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 1661,65 | 1662,70 | -0,06% | +14,33% | 6544,57 | 6569,33 | -0,38% | +10,07% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 9,99 | 10,04 | -0,50% | 0,00% | 39,35 | 39,67 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 72,67 | 73,09 | -0,57% | +9,21% | 286,22 | 288,78 | -0,89% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 57,00 | 57,33 | -0,58% | +0,51% | 224,50 | 226,51 | -0,89% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 71,74 | 72,15 | -0,57% | +8,75% | 282,56 | 285,06 | -0,88% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 56,32 | 56,64 | -0,56% | +0,05% | 221,82 | 223,78 | -0,88% | -3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)