Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 112,63 | 112,58 | +0,04% | 0,00% | 443,61 | 444,80 | -0,27% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 112,68 | 112,64 | +0,04% | 0,00% | 443,80 | 445,04 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 1132,05 | 1131,56 | +0,04% | 0,00% | 4458,69 | 4470,79 | -0,27% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +16,28% | 52,62 | 52,79 | -0,31% | +11,95% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 26,70 | 26,70 | 0,00% | +16,04% | 105,16 | 105,49 | -0,31% | +11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 12,86 | 12,87 | -0,08% | +14,62% | 50,65 | 50,85 | -0,39% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 12,09 | 12,10 | -0,08% | +13,84% | 47,62 | 47,81 | -0,40% | +9,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-19 | 26,55 | 26,55 | 0,00% | +14,74% | 104,57 | 104,90 | -0,31% | +10,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 180,69 | 180,44 | +0,14% | +16,81% | 711,67 | 712,92 | -0,18% | +12,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)