Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 42,81 | 42,81 | -0,01% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 8,18 | 8,18 | 0,00% | +22,09% | 23,52 | 23,62 | -0,42% | +26,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 42,69 | 42,69 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 7,88 | 7,88 | 0,00% | +21,23% | 22,65 | 22,75 | -0,42% | +25,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 105,19 | 105,11 | +0,08% | +13,35% | 414,25 | 413,99 | +0,06% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 111,12 | 111,04 | +0,07% | +14,49% | 319,46 | 320,58 | -0,35% | +18,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 103,27 | 103,20 | +0,07% | +12,86% | 406,69 | 406,46 | +0,06% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 109,05 | 108,97 | +0,07% | +14,03% | 313,51 | 314,61 | -0,35% | +18,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)