Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 17,86 | 17,86 | 0,00% | +0,56% | 70,33 | 70,34 | -0,01% | -4,08% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | -1,21% | 58,01 | 58,02 | -0,01% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 17,64 | 17,63 | +0,06% | +0,34% | 69,47 | 69,44 | +0,04% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 24,10 | 24,13 | -0,12% | -7,73% | 69,29 | 69,67 | -0,55% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | -3,60% | 54,78 | 54,79 | -0,01% | -8,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 18,98 | 19,00 | -0,11% | -11,35% | 54,57 | 54,85 | -0,53% | -8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)