Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 12,20 | 12,18 | +0,16% | +6,74% | 48,04 | 47,97 | +0,15% | +1,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 11,76 | 11,74 | +0,17% | +6,23% | 46,31 | 46,24 | +0,16% | +1,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 143,67 | 143,38 | +0,20% | +5,48% | 565,79 | 564,72 | +0,19% | +0,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 137,12 | 136,86 | +0,19% | +4,94% | 539,99 | 539,04 | +0,18% | +0,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 23,18 | 23,13 | +0,22% | +8,47% | 91,29 | 91,10 | +0,20% | +3,46% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 41,43 | 41,43 | -0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-22 | 19,47 | 19,44 | +0,15% | +6,05% | 76,67 | 76,57 | +0,14% | +1,15% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 155,71 | 155,74 | -0,02% | +5,73% | 613,20 | 613,40 | -0,03% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-22 | 114,50 | 114,47 | +0,03% | +5,09% | 329,18 | 330,49 | -0,40% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 16,16 | 16,15 | +0,06% | +5,00% | 63,64 | 63,61 | +0,05% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 15,45 | 15,45 | 0,00% | +0,91% | 60,84 | 60,85 | -0,01% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 15,59 | 15,59 | 0,00% | +4,49% | 61,40 | 61,40 | -0,01% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | +1,24% | 57,97 | 57,98 | -0,01% | -3,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)