Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-22 12,68 12,66 +0,16% +14,23% 36,45 36,55 -0,27% +18,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 9,02 9,01 +0,11% +23,56% 35,52 35,49 +0,10% +17,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-22 12,32 12,30 +0,16% +13,65% 35,42 35,51 -0,26% +17,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 19,82 19,81 +0,05% +13,84% 78,05 78,02 +0,04% +8,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 9,82 9,81 +0,10% +3,15% 38,67 38,64 +0,09% -1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-22 10,51 10,50 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-22 27,07 27,05 +0,07% +4,72% 77,82 78,10 -0,35% +8,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 19,44 19,44 0,00% +13,22% 76,56 76,57 -0,01% +7,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 9,78 9,77 +0,10% 0,00% 38,51 38,48 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-22 26,56 26,54 +0,08% +4,20% 76,36 76,62 -0,35% +7,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-22 121,57 121,83 -0,21% +9,01% 349,50 351,74 -0,63% +12,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 13,39 13,33 +0,45% +22,39% 52,73 52,50 +0,44% +16,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 42,22 42,18 +0,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-22 14,68 14,67 +0,07% +11,81% 42,20 42,35 -0,35% +15,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 13,06 13,00 +0,46% +21,71% 51,43 51,20 +0,45% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-22 11,27 11,28 -0,09% -10,20% 32,40 32,57 -0,51% -7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-22 29,27 29,29 -0,07% +13,06% 84,15 84,56 -0,49% +17,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-22 27,59 27,53 +0,22% +14,29% 79,32 79,48 -0,21% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-22 14,12 14,05 +0,50% +12,24% 40,59 40,56 +0,07% +16,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-22 115,16 115,43 -0,23% 0,00% 453,51 454,63 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 28,56 28,56 0,00% -0,07% 112,47 112,49 -0,01% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-22 26,54 26,54 0,00% +0,23% 76,30 76,62 -0,42% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 27,56 27,56 0,00% 0,00% 108,53 108,55 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-22 13,54 13,54 0,00% -6,75% 38,93 39,09 -0,42% -3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 28,01 28,00 +0,04% -0,32% 110,31 110,28 +0,02% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-22 101,89 101,88 +0,01% +1,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-22 25,97 25,97 0,00% 0,00% 74,66 74,98 -0,42% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-22 18,45 18,45 0,00% -7,10% 72,66 72,67 -0,01% -11,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-22 13,33 13,33 0,00% -6,78% 38,32 38,48 -0,42% -3,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)