Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 111,08 | 111,08 | 0,00% | +7,32% | 437,44 | 437,50 | -0,01% | +2,37% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 12,04 | 12,03 | +0,08% | +5,89% | 47,41 | 47,38 | +0,07% | +1,00% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | +5,42% | 41,35 | 41,32 | +0,08% | +0,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 628,69 | 627,00 | +0,27% | +10,74% | 2475,84 | 2469,50 | +0,26% | +5,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 529,88 | 530,90 | -0,19% | +8,34% | 2086,72 | 2091,00 | -0,20% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 109,82 | 109,72 | +0,09% | +12,83% | 432,48 | 432,14 | +0,08% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 109,49 | 109,39 | +0,09% | +13,29% | 314,77 | 315,82 | -0,33% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 108,88 | 108,78 | +0,09% | +12,43% | 428,78 | 428,44 | +0,08% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-22 | 406,73 | 406,41 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 108,57 | 108,47 | +0,09% | +12,88% | 312,13 | 313,16 | -0,33% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 104,15 | 103,99 | +0,15% | +9,19% | 410,15 | 409,57 | +0,14% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 105,51 | 105,35 | +0,15% | +9,77% | 303,33 | 304,16 | -0,27% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 103,15 | 103,00 | +0,15% | +8,81% | 406,21 | 405,68 | +0,13% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-22 | 104,50 | 104,34 | +0,15% | +9,28% | 300,43 | 301,24 | -0,27% | +13,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)