Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 163,72 | 163,81 | -0,05% | +14,28% | 644,75 | 645,18 | -0,07% | +9,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 161,70 | 161,81 | -0,07% | +13,42% | 636,79 | 637,30 | -0,08% | +8,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 1660,79 | 1661,65 | -0,05% | +15,29% | 6540,36 | 6544,57 | -0,06% | +9,96% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 9,93 | 9,99 | -0,60% | 0,00% | 39,11 | 39,35 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 72,66 | 72,67 | -0,01% | +10,49% | 286,14 | 286,22 | -0,03% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 56,99 | 57,00 | -0,02% | +1,68% | 224,43 | 224,50 | -0,03% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 71,72 | 71,74 | -0,03% | +10,02% | 282,44 | 282,56 | -0,04% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 56,31 | 56,32 | -0,02% | +1,22% | 221,75 | 221,82 | -0,03% | -3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)