Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 112,66 | 112,63 | +0,03% | 0,00% | 443,67 | 443,61 | +0,01% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 112,72 | 112,68 | +0,04% | 0,00% | 443,90 | 443,80 | +0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 1132,49 | 1132,05 | +0,04% | 0,00% | 4459,86 | 4458,69 | +0,03% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 13,35 | 13,36 | -0,07% | +16,19% | 52,57 | 52,62 | -0,09% | +10,82% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 26,68 | 26,70 | -0,07% | +15,90% | 105,07 | 105,16 | -0,09% | +10,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | +14,62% | 50,64 | 50,65 | -0,01% | +9,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +14,04% | 47,65 | 47,62 | +0,07% | +8,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-22 | 26,55 | 26,55 | 0,00% | +14,79% | 104,56 | 104,57 | -0,01% | +9,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 180,78 | 180,69 | +0,05% | +16,82% | 711,93 | 711,67 | +0,04% | +11,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)