Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 972,92 | 987,73 | -1,50% | 0,00% | 3831,46 | 3890,27 | -1,51% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 10,64 | 10,70 | -0,56% | 0,00% | 41,90 | 42,14 | -0,57% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-22 | 103,82 | 102,07 | +1,71% | 0,00% | 408,85 | 402,01 | +1,70% | 0,00% |