Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 10,74 | 10,87 | -1,20% | 0,00% | 42,20 | 42,81 | -1,42% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 8,08 | 8,18 | -1,22% | +19,70% | 23,10 | 23,52 | -1,77% | +22,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 10,71 | 10,84 | -1,20% | 0,00% | 42,08 | 42,69 | -1,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 7,78 | 7,88 | -1,27% | +18,60% | 22,24 | 22,65 | -1,81% | +21,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 104,32 | 105,19 | -0,83% | +11,74% | 409,89 | 414,25 | -1,05% | +5,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 110,22 | 111,12 | -0,81% | +12,88% | 315,13 | 319,46 | -1,36% | +15,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 102,42 | 103,27 | -0,82% | +11,28% | 402,43 | 406,69 | -1,05% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 108,16 | 109,05 | -0,82% | +12,43% | 309,24 | 313,51 | -1,36% | +15,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)