Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 17,85 | 17,86 | -0,06% | +0,56% | 70,14 | 70,33 | -0,28% | -4,75% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | -1,27% | 57,84 | 58,01 | -0,29% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 17,62 | 17,64 | -0,11% | +0,28% | 69,23 | 69,47 | -0,34% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 23,79 | 24,10 | -1,29% | -9,78% | 68,02 | 69,29 | -1,83% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | -3,67% | 54,62 | 54,78 | -0,30% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 18,74 | 18,98 | -1,26% | -13,28% | 53,58 | 54,57 | -1,81% | -11,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)