Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 105,45 105,44 +0,01% +0,75% 414,33 415,23 -0,22% -4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 102,72 102,71 +0,01% +0,69% 403,61 404,48 -0,22% -4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 1041,29 1041,17 +0,01% -0,94% 4091,44 4100,23 -0,21% -6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 1027,16 1027,05 +0,01% +0,86% 4035,92 4044,63 -0,22% -4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 20,88 20,84 +0,19% +4,87% 82,04 82,07 -0,03% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 28,06 28,47 -1,44% -6,00% 80,23 81,85 -1,98% -3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 19,70 19,66 +0,20% +4,40% 77,41 77,42 -0,02% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 26,46 26,85 -1,45% -6,47% 75,65 77,19 -1,99% -4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 14,03 14,02 +0,07% +1,45% 55,13 55,21 -0,15% -3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-11-23 10,10 10,10 0,00% 0,00% 28,88 29,04 -0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 13,32 13,31 +0,08% +0,91% 52,34 52,42 -0,15% -4,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 101,64 101,66 -0,02% +1,13% 399,36 400,35 -0,25% -4,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 101,34 101,36 -0,02% +0,84% 398,19 399,17 -0,25% -4,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-11-23 180,57 180,39 +0,10% +3,75% 709,50 710,39 -0,13% -1,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-11-23 105,63 105,53 +0,09% +0,70% 415,04 415,59 -0,13% -4,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-11-23 171,12 170,95 +0,10% +3,22% 672,37 673,22 -0,13% -2,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 22,20 22,20 0,00% +7,09% 87,23 87,43 -0,23% +1,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 22,59 22,58 +0,04% +5,02% 88,76 88,92 -0,18% -0,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 10,59 10,58 +0,09% +4,96% 41,61 41,67 -0,13% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 5,57 5,57 0,00% +0,36% 21,89 21,94 -0,23% -4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 10,73 10,73 0,00% -0,46% 42,16 42,26 -0,23% -5,73% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 10,00 10,00 0,00% 0,00% 39,29 39,38 -0,23% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-11-23 20,28 20,25 +0,15% +4,70% 79,68 79,75 -0,08% -0,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-11-23 815,99 819,38 -0,41% +9,56% 3206,19 3226,80 -0,64% +3,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-11-23 489,23 491,26 -0,41% +3,86% 1922,28 1934,63 -0,64% -1,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-11-23 1657,39 1661,08 -0,22% +14,29% 4738,64 4775,44 -0,77% +17,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-11-23 626,46 627,85 -0,22% +7,29% 1791,11 1805,01 -0,77% +10,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 210,41 209,35 +0,51% +3,16% 826,74 824,44 +0,28% -2,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 107,05 106,51 +0,51% -1,22% 420,62 419,45 +0,28% -6,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 9,23 9,22 +0,11% +5,25% 36,27 36,31 -0,12% -0,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 11,61 11,59 +0,17% +5,16% 45,62 45,64 -0,05% -0,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-23 228,10 228,37 -0,12% +12,48% 896,25 899,34 -0,34% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-11-23 6,07 6,06 +0,17% +0,17% 23,85 23,86 -0,06% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-11-23 8,66 8,64 +0,23% +3,10% 34,03 34,03 0,00% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-23 8,29 8,27 +0,24% +2,60% 32,57 32,57 +0,02% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-23 20,15 20,33 -0,89% -4,41% 57,61 58,45 -1,43% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-11-23 15,59 15,54 +0,32% +6,85% 61,26 61,20 +0,09% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-11-23 8,29 8,26 +0,36% +3,37% 32,57 32,53 +0,14% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-23 14,92 14,87 +0,34% +6,27% 58,62 58,56 +0,11% +0,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)