Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | +6,82% | 48,01 | 48,04 | -0,06% | +1,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 11,78 | 11,76 | +0,17% | +6,32% | 46,29 | 46,31 | -0,06% | +0,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 143,80 | 143,67 | +0,09% | +5,60% | 565,02 | 565,79 | -0,14% | +0,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 137,24 | 137,12 | +0,09% | +5,08% | 539,24 | 539,99 | -0,14% | -0,48% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 23,20 | 23,18 | +0,09% | +8,56% | 91,16 | 91,29 | -0,14% | +2,82% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 10,51 | 10,52 | -0,10% | 0,00% | 41,30 | 41,43 | -0,32% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-23 | 19,47 | 19,47 | 0,00% | +6,05% | 76,50 | 76,67 | -0,23% | +0,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 155,96 | 155,71 | +0,16% | +5,92% | 612,80 | 613,20 | -0,07% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-23 | 114,37 | 114,50 | -0,11% | +4,97% | 327,00 | 329,18 | -0,66% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 16,14 | 16,16 | -0,12% | +4,87% | 63,42 | 63,64 | -0,35% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 15,43 | 15,45 | -0,13% | +0,78% | 60,63 | 60,84 | -0,36% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 15,57 | 15,59 | -0,13% | +4,36% | 61,18 | 61,40 | -0,35% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +1,17% | 57,80 | 57,97 | -0,29% | -4,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)