Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 110,42 | 111,08 | -0,59% | +6,24% | 433,86 | 437,44 | -0,82% | +0,63% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 12,00 | 12,04 | -0,33% | +5,36% | 47,15 | 47,41 | -0,56% | -0,21% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 10,47 | 10,50 | -0,29% | +4,91% | 41,14 | 41,35 | -0,51% | -0,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 629,97 | 628,69 | +0,20% | +11,09% | 2475,28 | 2475,84 | -0,02% | +5,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 531,31 | 529,88 | +0,27% | +8,76% | 2087,62 | 2086,72 | +0,04% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 109,97 | 109,82 | +0,14% | +12,92% | 432,09 | 432,48 | -0,09% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 109,63 | 109,49 | +0,13% | +13,37% | 313,44 | 314,77 | -0,42% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 109,02 | 108,88 | +0,13% | +12,52% | 428,36 | 428,78 | -0,10% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-23 | 407,27 | 406,73 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 108,71 | 108,57 | +0,13% | +12,97% | 310,81 | 312,13 | -0,42% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 103,98 | 104,15 | -0,16% | +8,93% | 408,56 | 410,15 | -0,39% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 105,33 | 105,51 | -0,17% | +9,49% | 301,15 | 303,33 | -0,72% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 102,99 | 103,15 | -0,16% | +8,55% | 404,67 | 406,21 | -0,38% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 104,32 | 104,50 | -0,17% | +9,01% | 298,26 | 300,43 | -0,72% | +11,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)