Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 92,60 | 93,22 | -0,67% | +15,07% | 363,84 | 367,11 | -0,89% | +8,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 7,28 | 7,42 | -1,89% | +4,30% | 20,81 | 21,33 | -2,43% | +6,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 94,57 | 95,20 | -0,66% | +14,21% | 371,58 | 374,91 | -0,89% | +8,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 1000,70 | 1007,38 | -0,66% | +15,88% | 3931,95 | 3967,16 | -0,89% | +9,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 18,31 | 18,94 | -3,33% | +10,30% | 52,35 | 54,45 | -3,86% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 7,11 | 7,21 | -1,39% | +4,56% | 20,33 | 20,73 | -1,93% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 5,48 | 5,55 | -1,26% | -3,52% | 15,67 | 15,96 | -1,80% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 7,01 | 7,11 | -1,41% | +4,16% | 20,04 | 20,44 | -1,95% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-23 | 5,41 | 5,48 | -1,28% | -4,08% | 15,47 | 15,75 | -1,82% | -1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)