Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 112,41 | 112,66 | -0,22% | 0,00% | 441,68 | 443,67 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 112,47 | 112,72 | -0,22% | 0,00% | 441,92 | 443,90 | -0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 1129,97 | 1132,49 | -0,22% | 0,00% | 4439,88 | 4459,86 | -0,45% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 13,32 | 13,35 | -0,22% | +15,83% | 52,34 | 52,57 | -0,45% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 26,61 | 26,68 | -0,26% | +15,49% | 104,56 | 105,07 | -0,49% | +9,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 12,82 | 12,86 | -0,31% | +14,16% | 50,37 | 50,64 | -0,54% | +8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 12,05 | 12,10 | -0,41% | +13,47% | 47,35 | 47,65 | -0,64% | +7,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-23 | 26,41 | 26,55 | -0,53% | +14,18% | 103,77 | 104,56 | -0,75% | +8,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-23 | 180,94 | 180,78 | +0,09% | +16,86% | 710,95 | 711,93 | -0,14% | +10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)