Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 95,31 | 95,31 | 0,00% | -3,39% | 375,93 | 374,49 | +0,38% | -7,51% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 959,73 | 959,73 | 0,00% | -2,78% | 3785,46 | 3770,97 | +0,38% | -6,93% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 106,92 | 106,28 | +0,60% | +4,03% | 421,73 | 417,60 | +0,99% | -0,41% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 106,39 | 105,75 | +0,61% | +3,52% | 419,63 | 415,51 | +0,99% | -0,89% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 108,37 | 108,16 | +0,19% | 0,00% | 427,44 | 424,98 | +0,58% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 108,37 | 108,16 | +0,19% | 0,00% | 427,44 | 424,98 | +0,58% | 0,00% | ![]() |