Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 17,85 | 17,85 | 0,00% | +0,28% | 70,41 | 70,14 | +0,38% | -4,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -1,54% | 58,06 | 57,84 | +0,38% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 17,62 | 17,62 | 0,00% | +0,06% | 69,50 | 69,23 | +0,38% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 23,64 | 23,79 | -0,63% | -10,52% | 68,60 | 68,02 | +0,86% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 13,90 | 13,90 | 0,00% | -3,87% | 54,83 | 54,62 | +0,38% | -7,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 18,62 | 18,74 | -0,64% | -14,04% | 54,04 | 53,58 | +0,85% | -9,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)