Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 12,19 | 12,22 | -0,25% | +6,46% | 48,08 | 48,01 | +0,14% | +1,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 11,75 | 11,78 | -0,25% | +5,95% | 46,35 | 46,29 | +0,13% | +1,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 143,06 | 143,80 | -0,51% | +4,93% | 564,27 | 565,02 | -0,13% | +0,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 136,54 | 137,24 | -0,51% | +4,41% | 538,55 | 539,24 | -0,13% | -0,04% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 23,08 | 23,20 | -0,52% | +7,90% | 91,03 | 91,16 | -0,13% | +3,30% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 10,50 | 10,51 | -0,10% | 0,00% | 41,42 | 41,30 | +0,29% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-24 | 19,35 | 19,47 | -0,62% | +5,45% | 76,32 | 76,50 | -0,23% | +0,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 156,35 | 155,96 | +0,25% | +6,23% | 616,69 | 612,80 | +0,64% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-24 | 114,04 | 114,37 | -0,29% | +4,63% | 330,94 | 327,00 | +1,21% | +10,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 16,09 | 16,14 | -0,31% | +4,55% | 63,46 | 63,42 | +0,07% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 15,39 | 15,43 | -0,26% | +0,52% | 60,70 | 60,63 | +0,12% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 15,53 | 15,57 | -0,26% | +4,09% | 61,26 | 61,18 | +0,13% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 14,66 | 14,71 | -0,34% | +0,76% | 57,82 | 57,80 | +0,04% | -3,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)