Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-24 12,66 12,66 0,00% +13,54% 36,74 36,20 +1,50% +19,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 9,18 9,16 +0,22% +25,93% 36,21 35,99 +0,60% +20,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-24 12,30 12,31 -0,08% +12,84% 35,69 35,20 +1,42% +19,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 19,82 19,90 -0,40% +13,84% 78,18 78,19 -0,02% +8,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 9,63 9,70 -0,72% +0,42% 37,98 38,11 -0,34% -3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-24 10,31 10,38 -0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-24 26,56 26,73 -0,64% +2,04% 77,08 76,42 +0,85% +7,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 19,44 19,52 -0,41% +13,22% 76,68 76,70 -0,03% +8,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 9,59 9,66 -0,72% 0,00% 37,83 37,96 -0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-24 26,06 26,23 -0,65% +1,52% 75,63 74,99 +0,84% +7,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-24 120,20 120,22 -0,02% +7,20% 348,82 343,72 +1,48% +13,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 13,58 13,58 0,00% +24,13% 53,56 53,36 +0,38% +18,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 10,67 10,69 -0,19% 0,00% 42,09 42,00 +0,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-24 14,62 14,65 -0,20% +10,84% 42,43 41,89 +1,29% +16,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 13,25 13,25 0,00% +23,49% 52,26 52,06 +0,38% +18,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-24 11,19 11,17 +0,18% -11,12% 32,47 31,94 +1,68% -6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-24 29,06 29,01 +0,17% +11,64% 84,33 82,94 +1,68% +17,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-24 27,41 27,52 -0,40% +13,17% 79,54 78,68 +1,09% +19,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-24 13,84 13,93 -0,65% +9,84% 40,16 39,83 +0,84% +15,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-24 115,57 115,51 +0,05% 0,00% 455,84 453,86 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 28,36 28,40 -0,14% -1,66% 111,86 111,59 +0,24% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-24 26,37 26,40 -0,11% -1,31% 76,53 75,48 +1,39% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 27,37 27,41 -0,15% 0,00% 107,95 107,70 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-24 13,45 13,47 -0,15% -8,19% 39,03 38,51 +1,35% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 27,81 27,85 -0,14% -1,94% 109,69 109,43 +0,24% -6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-24 101,19 101,33 -0,14% +0,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-24 25,79 25,83 -0,15% -1,60% 74,84 73,85 +1,34% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-24 18,33 18,35 -0,11% -8,53% 72,30 72,10 +0,27% -12,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-24 13,24 13,26 -0,15% -8,25% 38,42 37,91 +1,35% -3,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)