Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 10,89 | 10,74 | +1,40% | 0,00% | 42,95 | 42,20 | +1,79% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 8,19 | 8,08 | +1,36% | +22,42% | 23,77 | 23,10 | +2,88% | +29,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 10,86 | 10,71 | +1,40% | 0,00% | 42,84 | 42,08 | +1,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 7,89 | 7,78 | +1,41% | +21,38% | 22,90 | 22,24 | +2,94% | +28,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 103,70 | 104,32 | -0,59% | +10,79% | 409,02 | 409,89 | -0,21% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 109,58 | 110,22 | -0,58% | +11,93% | 318,00 | 315,13 | +0,91% | +18,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 101,81 | 102,42 | -0,60% | +10,33% | 401,57 | 402,43 | -0,21% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 107,53 | 108,16 | -0,58% | +11,49% | 312,05 | 309,24 | +0,91% | +17,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)