Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 110,74 | 110,42 | +0,29% | +6,54% | 436,79 | 433,86 | +0,68% | +2,00% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 11,94 | 12,00 | -0,50% | +4,83% | 47,09 | 47,15 | -0,12% | +0,36% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 10,41 | 10,47 | -0,57% | +4,20% | 41,06 | 41,14 | -0,19% | -0,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 632,26 | 629,97 | +0,36% | +11,38% | 2493,82 | 2475,28 | +0,75% | +6,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 532,39 | 531,31 | +0,20% | +8,86% | 2099,91 | 2087,62 | +0,59% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 108,79 | 109,97 | -1,07% | +10,89% | 429,10 | 432,09 | -0,69% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 108,46 | 109,63 | -1,07% | +11,33% | 314,75 | 313,44 | +0,42% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 107,85 | 109,02 | -1,07% | +10,49% | 425,39 | 428,36 | -0,69% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-24 | 402,84 | 407,27 | -1,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 107,55 | 108,71 | -1,07% | +10,94% | 312,11 | 310,81 | +0,42% | +17,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 103,44 | 103,98 | -0,52% | +7,88% | 408,00 | 408,56 | -0,14% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 104,78 | 105,33 | -0,52% | +8,45% | 304,07 | 301,15 | +0,97% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 102,45 | 102,99 | -0,52% | +7,51% | 404,09 | 404,67 | -0,14% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-24 | 103,78 | 104,32 | -0,52% | +7,97% | 301,17 | 298,26 | +0,98% | +13,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)