Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 159,50 | 161,16 | -1,03% | +11,44% | 629,12 | 633,23 | -0,65% | +6,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 157,53 | 159,17 | -1,03% | +10,62% | 621,35 | 625,41 | -0,65% | +5,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 1618,12 | 1634,88 | -1,03% | +12,43% | 6382,35 | 6423,77 | -0,64% | +7,63% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 9,86 | 9,81 | +0,51% | 0,00% | 38,89 | 38,55 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 72,00 | 72,01 | -0,01% | +8,24% | 283,99 | 282,94 | +0,37% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 56,48 | 56,48 | 0,00% | -0,39% | 222,77 | 221,92 | +0,38% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 71,08 | 71,09 | -0,01% | +7,78% | 280,36 | 279,33 | +0,37% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 55,80 | 55,81 | -0,02% | -0,84% | 220,09 | 219,29 | +0,37% | -5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)