Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 971,38 | 972,76 | -0,14% | 0,00% | 3831,41 | 3822,17 | +0,24% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 10,78 | 10,61 | +1,60% | 0,00% | 42,52 | 41,69 | +1,99% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-24 | 102,86 | 103,23 | -0,36% | 0,00% | 405,71 | 405,61 | +0,02% | 0,00% |