Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 12,16 | 12,19 | -0,25% | +6,29% | 48,27 | 48,08 | +0,39% | +2,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 11,72 | 11,75 | -0,26% | +5,78% | 46,52 | 46,35 | +0,38% | +1,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 142,82 | 143,06 | -0,17% | +4,86% | 566,92 | 564,27 | +0,47% | +1,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 136,30 | 136,54 | -0,18% | +4,33% | 541,04 | 538,55 | +0,46% | +0,50% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 23,04 | 23,08 | -0,17% | +7,81% | 91,46 | 91,03 | +0,46% | +3,85% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | 0,00% | 41,68 | 41,42 | +0,64% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-25 | 19,31 | 19,35 | -0,21% | +5,17% | 76,65 | 76,32 | +0,43% | +1,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 155,59 | 156,35 | -0,49% | +5,58% | 617,62 | 616,69 | +0,15% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-25 | 113,87 | 114,04 | -0,15% | +4,49% | 339,42 | 330,94 | +2,56% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 16,07 | 16,09 | -0,12% | +4,42% | 63,79 | 63,46 | +0,51% | +0,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 15,36 | 15,39 | -0,19% | +0,33% | 60,97 | 60,70 | +0,44% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 15,50 | 15,53 | -0,19% | +3,89% | 61,53 | 61,26 | +0,44% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 14,64 | 14,66 | -0,14% | +0,69% | 58,11 | 57,82 | +0,50% | -3,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)