Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-25 12,64 12,66 -0,16% +12,26% 37,68 36,74 +2,55% +21,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 9,20 9,18 +0,22% +26,03% 36,52 36,21 +0,86% +21,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-25 12,28 12,30 -0,16% +11,64% 36,60 35,69 +2,55% +20,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 20,03 19,82 +1,06% +15,38% 79,51 78,18 +1,71% +11,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 9,69 9,63 +0,62% +0,52% 38,46 37,98 +1,27% -3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-25 10,38 10,31 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-25 26,73 26,56 +0,64% +2,18% 79,68 77,08 +3,37% +10,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 19,65 19,44 +1,08% +14,78% 78,00 76,68 +1,73% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 9,65 9,59 +0,63% 0,00% 38,31 37,83 +1,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-25 26,22 26,06 +0,61% +1,63% 78,16 75,63 +3,35% +9,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-25 120,16 120,20 -0,03% +6,64% 358,17 348,82 +2,68% +15,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 13,57 13,58 -0,07% +24,95% 53,87 53,56 +0,56% +20,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 10,67 10,67 0,00% 0,00% 42,35 42,09 +0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-25 14,62 14,62 0,00% +10,67% 43,58 42,43 +2,72% +19,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 13,23 13,25 -0,15% +24,23% 52,52 52,26 +0,49% +19,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-25 11,19 11,19 0,00% -11,19% 33,36 32,47 +2,72% -4,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-25 29,07 29,06 +0,03% +11,21% 86,65 84,33 +2,75% +20,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-25 27,41 27,41 0,00% +13,12% 81,70 79,54 +2,72% +22,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-25 13,84 13,84 0,00% +8,89% 41,25 40,16 +2,72% +17,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-25 115,92 115,57 +0,30% 0,00% 460,14 455,84 +0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 28,35 28,36 -0,04% -1,90% 112,53 111,86 +0,60% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-25 26,36 26,37 -0,04% -1,57% 78,57 76,53 +2,68% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 27,36 27,37 -0,04% 0,00% 108,61 107,95 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-25 13,45 13,45 0,00% -8,38% 40,09 39,03 +2,72% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 27,80 27,81 -0,04% -2,18% 110,35 109,69 +0,60% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-25 101,17 101,19 -0,02% +0,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-25 25,78 25,79 -0,04% -1,87% 76,84 74,84 +2,68% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-25 18,22 18,33 -0,60% -9,26% 72,32 72,30 +0,03% -12,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-25 13,17 13,24 -0,53% -8,92% 39,26 38,42 +2,17% -1,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)