Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 10,94 | 10,89 | +0,46% | 0,00% | 43,43 | 42,95 | +1,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 8,22 | 8,19 | +0,37% | +22,69% | 24,50 | 23,77 | +3,09% | +32,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 10,91 | 10,86 | +0,46% | 0,00% | 43,31 | 42,84 | +1,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 7,92 | 7,89 | +0,38% | +21,66% | 23,61 | 22,90 | +3,11% | +31,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 104,75 | 103,70 | +1,01% | +12,60% | 415,81 | 409,02 | +1,66% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 110,69 | 109,58 | +1,01% | +13,76% | 329,94 | 318,00 | +3,76% | +22,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 102,83 | 101,81 | +1,00% | +12,13% | 408,18 | 401,57 | +1,65% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 108,62 | 107,53 | +1,01% | +13,31% | 323,77 | 312,05 | +3,76% | +22,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)