Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 110,74 | 110,74 | 0,00% | +6,45% | 439,58 | 436,79 | +0,64% | +2,54% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | +4,65% | 47,40 | 47,09 | +0,64% | +0,80% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | +4,10% | 41,32 | 41,06 | +0,64% | +0,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 634,02 | 632,26 | +0,28% | +11,73% | 2516,74 | 2493,82 | +0,92% | +7,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 534,32 | 532,39 | +0,36% | +9,30% | 2120,98 | 2099,91 | +1,00% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 108,97 | 108,79 | +0,17% | +11,58% | 432,56 | 429,10 | +0,81% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 108,65 | 108,46 | +0,18% | +12,04% | 323,86 | 314,75 | +2,90% | +21,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 108,03 | 107,85 | +0,17% | +11,20% | 428,82 | 425,39 | +0,81% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-25 | 403,70 | 402,84 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 107,73 | 107,55 | +0,17% | +11,64% | 321,12 | 312,11 | +2,89% | +20,62% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 103,83 | 103,44 | +0,38% | +8,35% | 412,15 | 408,00 | +1,02% | +4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 105,18 | 104,78 | +0,38% | +8,90% | 313,52 | 304,07 | +3,11% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-25 | 102,84 | 102,45 | +0,38% | +7,97% | 408,22 | 404,09 | +1,02% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-25 | 104,17 | 103,78 | +0,38% | +8,42% | 310,51 | 301,17 | +3,10% | +17,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)