Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 10,85 | 10,94 | -0,82% | 0,00% | 43,13 | 43,43 | -0,69% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 8,16 | 8,22 | -0,73% | +22,89% | 24,38 | 24,50 | -0,49% | +34,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 10,82 | 10,91 | -0,82% | 0,00% | 43,01 | 43,31 | -0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 7,86 | 7,92 | -0,76% | +21,86% | 23,49 | 23,61 | -0,51% | +33,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 103,83 | 104,75 | -0,88% | +12,27% | 412,69 | 415,81 | -0,75% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 109,73 | 110,69 | -0,87% | +13,46% | 327,88 | 329,94 | -0,62% | +23,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 101,93 | 102,83 | -0,88% | +11,80% | 405,14 | 408,18 | -0,75% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 107,68 | 108,62 | -0,87% | +13,01% | 321,76 | 323,77 | -0,62% | +23,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)