Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2010-11-26 | 102,18 | 102,18 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2010-11-26 | 1134,77 | 1134,77 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2010-11-26 | 1218,18 | 1218,50 | -0,03% | +15,90% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2010-11-26 | 112,52 | 112,82 | -0,27% | +4,30% | - | - | - | - |