Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-11-26 101,27 100,25 +1,02% 0,00% 402,52 397,94 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-11-26 9,61 9,56 +0,52% +7,02% 28,72 28,50 +0,77% +16,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-11-26 89,16 88,27 +1,01% +20,32% 354,38 350,39 +1,14% +16,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-11-26 1536,84 1521,38 +1,02% +22,07% 6108,48 6039,12 +1,15% +17,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-11-26 1047,95 1042,46 +0,53% 0,00% 3131,38 3107,36 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-11-26 823,11 818,79 +0,53% +5,72% 3271,62 3250,19 +0,66% +2,13% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-26 10,25 10,31 -0,58% +10,10% 30,63 30,73 -0,34% +20,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 11,86 11,81 +0,42% +23,80% 47,14 46,88 +0,55% +19,60% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 9,88 9,85 +0,30% +24,43% 39,27 39,10 +0,44% +20,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 11,41 11,39 +0,18% +19,85% 45,35 45,21 +0,31% +15,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 10,74 10,82 -0,74% +4,78% 42,69 42,95 -0,61% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 10,47 10,45 +0,19% +18,84% 41,62 41,48 +0,32% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-26 13,88 13,99 -0,79% +4,75% 41,47 41,70 -0,54% +14,39% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-26 15,12 15,24 -0,79% +5,59% 45,18 45,43 -0,54% +15,30% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 5,44 5,41 +0,55% +37,03% 21,62 21,48 +0,69% +32,38% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-11-26 10,09 10,08 +0,10% +14,14% 30,15 30,05 +0,34% +24,64% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-11-26 9,94 9,93 +0,10% +13,47% 29,70 29,60 +0,35% +23,91% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-11-26 10,09 10,06 +0,30% +12,11% 30,15 29,99 +0,54% +22,42% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-11-26 12,40 12,39 +0,08% +9,44% 37,05 36,93 +0,33% +19,51% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 68,88 68,73 +0,22% +4,43% 273,78 272,82 +0,35% +0,88% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-11-26 134,34 134,92 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 30,22 30,19 +0,10% +14,95% 90,30 89,99 +0,34% +25,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-11-26 22,85 22,63 +0,97% +31,10% 90,82 89,83 +1,10% +26,65% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-11-26 22,98 22,77 +0,92% +31,09% 91,34 90,39 +1,05% +26,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 21,84 21,64 +0,92% +30,08% 86,81 85,90 +1,06% +25,66% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-11-26 28,89 28,87 +0,07% +14,10% 86,33 86,06 +0,31% +24,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 74,20 74,10 +0,13% +18,36% 294,92 294,14 +0,27% +14,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)