Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 17,80 | 17,83 | -0,17% | +0,68% | 70,75 | 70,78 | -0,04% | -2,74% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 14,68 | 14,70 | -0,14% | -1,14% | 58,35 | 58,35 | -0,01% | -4,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 17,57 | 17,60 | -0,17% | +0,40% | 69,84 | 69,86 | -0,04% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 23,28 | 23,52 | -1,02% | -11,85% | 69,56 | 70,11 | -0,78% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 13,82 | 13,84 | -0,14% | -3,56% | 54,93 | 54,94 | -0,01% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 18,28 | 18,47 | -1,03% | -15,33% | 54,62 | 55,06 | -0,79% | -7,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)