Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 12,14 | 12,16 | -0,16% | +5,93% | 48,25 | 48,27 | -0,03% | +2,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 11,70 | 11,72 | -0,17% | +5,41% | 46,50 | 46,52 | -0,04% | +1,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 142,64 | 142,82 | -0,13% | +4,41% | 566,95 | 566,92 | 0,00% | +0,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 136,13 | 136,30 | -0,12% | +3,89% | 541,08 | 541,04 | +0,01% | +0,37% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 23,02 | 23,04 | -0,09% | +7,52% | 91,50 | 91,46 | +0,04% | +3,87% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 10,49 | 10,50 | -0,10% | 0,00% | 41,69 | 41,68 | +0,04% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-26 | 19,26 | 19,31 | -0,26% | +4,96% | 76,55 | 76,65 | -0,13% | +1,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 155,34 | 155,59 | -0,16% | +5,46% | 617,43 | 617,62 | -0,03% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-26 | 113,69 | 113,87 | -0,16% | +4,25% | 339,72 | 339,42 | +0,09% | +13,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 16,04 | 16,07 | -0,19% | +4,16% | 63,75 | 63,79 | -0,06% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 15,34 | 15,36 | -0,13% | +0,13% | 60,97 | 60,97 | 0,00% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 15,48 | 15,50 | -0,13% | +3,68% | 61,53 | 61,53 | 0,00% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 14,62 | 14,64 | -0,14% | +0,76% | 58,11 | 58,11 | -0,01% | -2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)