Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-26 12,63 12,64 -0,08% +12,07% 37,74 37,68 +0,17% +22,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 9,27 9,20 +0,76% +26,47% 36,85 36,52 +0,89% +22,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-26 12,28 12,28 0,00% +11,53% 36,69 36,60 +0,25% +21,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 20,03 20,03 0,00% +16,05% 79,61 79,51 +0,13% +12,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 9,62 9,69 -0,72% +0,73% 38,24 38,46 -0,59% -2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-26 10,31 10,38 -0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-26 26,55 26,73 -0,67% +2,39% 79,33 79,68 -0,43% +11,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 19,66 19,65 +0,05% +15,44% 78,14 78,00 +0,18% +11,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 9,59 9,65 -0,62% 0,00% 38,12 38,31 -0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-26 26,05 26,22 -0,65% +1,88% 77,84 78,16 -0,41% +11,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-26 118,97 120,16 -0,99% +6,52% 355,49 358,17 -0,75% +16,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 13,70 13,57 +0,96% +26,03% 54,45 53,87 +1,09% +21,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 10,67 10,67 0,00% 0,00% 42,41 42,35 +0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-26 14,61 14,62 -0,07% +11,10% 43,66 43,58 +0,18% +21,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 13,36 13,23 +0,98% +25,33% 53,10 52,52 +1,11% +21,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-26 11,14 11,19 -0,45% -11,52% 33,29 33,36 -0,20% -3,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-26 28,92 29,07 -0,52% +11,32% 86,42 86,65 -0,27% +21,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-26 27,28 27,41 -0,47% +12,40% 81,52 81,70 -0,23% +22,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-26 13,86 13,84 +0,14% +8,71% 41,42 41,25 +0,39% +18,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-26 116,05 115,92 +0,11% 0,00% 461,26 460,14 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 28,21 28,35 -0,49% -1,98% 112,13 112,53 -0,36% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-26 26,22 26,36 -0,53% -1,65% 78,35 78,57 -0,29% +7,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 27,22 27,36 -0,51% 0,00% 108,19 108,61 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-26 13,38 13,45 -0,52% -8,48% 39,98 40,09 -0,28% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 27,66 27,80 -0,50% -2,26% 109,94 110,35 -0,37% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-26 100,66 101,17 -0,50% -0,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-26 25,65 25,78 -0,50% -1,91% 76,64 76,84 -0,26% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-26 18,13 18,22 -0,49% -8,85% 72,06 72,32 -0,36% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-26 13,10 13,17 -0,53% -8,52% 39,14 39,26 -0,29% -0,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)