Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 110,39 | 110,74 | -0,32% | +6,11% | 438,77 | 439,58 | -0,19% | +2,51% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 11,95 | 11,94 | +0,08% | +4,00% | 47,50 | 47,40 | +0,21% | +0,47% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +3,48% | 41,42 | 41,32 | +0,23% | -0,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 637,62 | 634,02 | +0,57% | +12,32% | 2534,35 | 2516,74 | +0,70% | +8,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 535,81 | 534,32 | +0,28% | +9,56% | 2129,68 | 2120,98 | +0,41% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 109,19 | 108,97 | +0,20% | +11,54% | 434,00 | 432,56 | +0,33% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 108,85 | 108,65 | +0,18% | +11,99% | 325,25 | 323,86 | +0,43% | +22,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 108,24 | 108,03 | +0,19% | +11,14% | 430,22 | 428,82 | +0,33% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-26 | 404,53 | 403,70 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 107,93 | 107,73 | +0,19% | +11,59% | 322,51 | 321,12 | +0,43% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 103,95 | 103,83 | +0,12% | +8,30% | 413,17 | 412,15 | +0,25% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 105,30 | 105,18 | +0,11% | +8,87% | 314,65 | 313,52 | +0,36% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 102,95 | 102,84 | +0,11% | +7,93% | 409,19 | 408,22 | +0,24% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 104,28 | 104,17 | +0,11% | +8,38% | 311,60 | 310,51 | +0,35% | +18,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)