Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 94,19 | 94,65 | -0,49% | +19,68% | 374,38 | 375,71 | -0,36% | +15,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 7,24 | 7,29 | -0,69% | +5,54% | 21,63 | 21,73 | -0,44% | +15,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 96,19 | 96,66 | -0,49% | +18,80% | 382,33 | 383,69 | -0,36% | +14,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 1018,01 | 1022,96 | -0,48% | +20,53% | 4046,28 | 4060,64 | -0,35% | +16,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 18,37 | 18,60 | -1,24% | +11,13% | 54,89 | 55,44 | -0,99% | +21,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 7,03 | 7,07 | -0,57% | +3,08% | 21,01 | 21,07 | -0,32% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 5,41 | 5,44 | -0,55% | -5,09% | 16,17 | 16,22 | -0,31% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 6,93 | 6,97 | -0,57% | +2,67% | 20,71 | 20,78 | -0,33% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-26 | 5,35 | 5,38 | -0,56% | -5,48% | 15,99 | 16,04 | -0,31% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)