Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 986,16 | 971,38 | +1,52% | 0,00% | 3919,69 | 3855,89 | +1,65% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 10,75 | 10,84 | -0,83% | 0,00% | 42,73 | 43,03 | -0,70% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-26 | 104,16 | 103,08 | +1,05% | 0,00% | 414,00 | 409,18 | +1,18% | 0,00% |