Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,83 | 10,85 | -0,18% | 0,00% | 43,59 | 43,13 | +1,07% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 8,14 | 8,16 | -0,25% | +24,66% | 24,72 | 24,38 | +1,36% | +38,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,80 | 10,82 | -0,18% | 0,00% | 43,47 | 43,01 | +1,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 7,84 | 7,86 | -0,25% | +23,66% | 23,80 | 23,49 | +1,35% | +36,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 103,58 | 103,83 | -0,24% | +13,59% | 416,89 | 412,69 | +1,02% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 109,48 | 109,73 | -0,23% | +14,80% | 332,41 | 327,88 | +1,38% | +27,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 101,69 | 101,93 | -0,24% | +13,11% | 409,28 | 405,14 | +1,02% | +10,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 107,43 | 107,68 | -0,23% | +14,34% | 326,19 | 321,76 | +1,38% | +26,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)