Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2010-11-29 |
1160,34 |
1161,76 |
-0,12% |
+6,22% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2010-11-29 |
169,10 |
169,28 |
-0,11% |
+5,78% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2010-11-29 |
121,82 |
121,90 |
-0,07% |
+5,81% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2010-11-29 |
245,95 |
246,19 |
-0,10% |
+4,50% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2010-11-29 |
12,18 |
12,20 |
-0,16% |
+3,75% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-29 |
211,09 |
213,24 |
-1,01% |
+15,85% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2010-11-29 |
195,37 |
195,37 |
0,00% |
+7,01% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2010-11-29 |
13,38 |
13,40 |
-0,15% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2010-11-29 |
103,28 |
103,29 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2010-11-29 |
150,90 |
151,38 |
-0,32% |
+4,78% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2010-11-29 |
126,94 |
127,26 |
-0,25% |
+7,79% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2010-11-29 |
241,08 |
241,72 |
-0,26% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2010-11-29 |
241,08 |
241,72 |
-0,26% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2010-11-29 |
26,55 |
26,64 |
-0,34% |
+9,53% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2010-11-29 |
1201,48 |
1201,48 |
0,00% |
+6,34% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)