Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 17,78 | 17,80 | -0,11% | +1,14% | 71,56 | 70,75 | +1,15% | -1,54% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 14,66 | 14,68 | -0,14% | -0,68% | 59,00 | 58,35 | +1,12% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 17,55 | 17,57 | -0,11% | +0,86% | 70,64 | 69,84 | +1,15% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 23,06 | 23,28 | -0,95% | -11,21% | 70,02 | 69,56 | +0,65% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 13,80 | 13,82 | -0,14% | -3,09% | 55,54 | 54,93 | +1,11% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 18,11 | 18,28 | -0,93% | -14,70% | 54,99 | 54,62 | +0,67% | -5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)