Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 12,14 | 12,14 | 0,00% | +5,93% | 48,86 | 48,25 | +1,26% | +3,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 11,70 | 11,70 | 0,00% | +5,41% | 47,09 | 46,50 | +1,26% | +2,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 142,27 | 142,64 | -0,26% | +4,20% | 572,61 | 566,95 | +1,00% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 135,77 | 136,13 | -0,26% | +3,67% | 546,45 | 541,08 | +0,99% | +0,93% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 22,98 | 23,02 | -0,17% | +7,43% | 92,49 | 91,50 | +1,08% | +4,59% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,48 | 10,49 | -0,10% | 0,00% | 42,18 | 41,69 | +1,16% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-29 | 19,21 | 19,26 | -0,26% | +4,46% | 77,32 | 76,55 | +1,00% | +1,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 155,18 | 155,34 | -0,10% | +5,00% | 624,57 | 617,43 | +1,16% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-29 | 113,44 | 113,69 | -0,22% | +4,16% | 344,44 | 339,72 | +1,39% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 16,01 | 16,04 | -0,19% | +4,10% | 64,44 | 63,75 | +1,07% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 15,30 | 15,34 | -0,26% | 0,00% | 61,58 | 60,97 | +1,00% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 15,44 | 15,48 | -0,26% | +3,55% | 62,14 | 61,53 | +1,00% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 14,58 | 14,62 | -0,27% | +0,62% | 58,68 | 58,11 | +0,98% | -2,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)