Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-29 12,62 12,63 -0,08% +13,29% 38,32 37,74 +1,53% +25,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 9,38 9,27 +1,19% +28,49% 37,75 36,85 +2,46% +25,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-29 12,27 12,28 -0,08% +12,78% 37,26 36,69 +1,53% +24,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 20,14 20,03 +0,55% +16,48% 81,06 79,61 +1,82% +13,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 9,55 9,62 -0,73% +0,53% 38,44 38,24 +0,52% -2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-29 10,23 10,31 -0,78% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-29 26,35 26,55 -0,75% +2,21% 80,01 79,33 +0,85% +13,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 19,76 19,66 +0,51% +15,89% 79,53 78,14 +1,78% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 9,51 9,59 -0,83% 0,00% 38,28 38,12 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-29 25,85 26,05 -0,77% +1,69% 78,49 77,84 +0,83% +12,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-29 117,87 118,97 -0,92% +5,62% 357,89 355,49 +0,67% +16,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 13,81 13,70 +0,80% +27,16% 55,58 54,45 +2,07% +23,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 10,64 10,67 -0,28% 0,00% 42,82 42,41 +0,98% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-29 14,57 14,61 -0,27% +11,05% 44,24 43,66 +1,33% +22,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 13,46 13,36 +0,75% +26,38% 54,17 53,10 +2,02% +23,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-29 11,09 11,14 -0,45% -12,05% 33,67 33,29 +1,16% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-29 28,79 28,92 -0,45% +11,24% 87,42 86,42 +1,16% +23,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-29 27,27 27,28 -0,04% +12,36% 82,80 81,52 +1,58% +24,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-29 13,79 13,86 -0,51% +8,16% 41,87 41,42 +1,10% +19,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-29 115,94 116,05 -0,09% 0,00% 466,63 461,26 +1,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 28,16 28,21 -0,18% -1,26% 113,34 112,13 +1,08% -3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-29 26,18 26,22 -0,15% -0,91% 79,49 78,35 +1,46% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 27,18 27,22 -0,15% 0,00% 109,39 108,19 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-29 13,36 13,38 -0,15% -7,73% 40,56 39,98 +1,46% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 27,62 27,66 -0,14% -1,50% 111,17 109,94 +1,11% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-29 100,47 100,66 -0,19% +0,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-29 25,61 25,65 -0,16% -1,16% 77,76 76,64 +1,45% +9,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-29 18,10 18,13 -0,17% -8,17% 72,85 72,06 +1,09% -10,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-29 13,08 13,10 -0,15% -7,82% 39,71 39,14 +1,46% +2,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)