Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 25,88 | 25,84 | +0,15% | +8,79% | 78,58 | 77,21 | +1,77% | +20,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 24,67 | 24,64 | +0,12% | +8,20% | 74,91 | 73,63 | +1,74% | +19,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-11-29 | 189,14 | 189,14 | 0,00% | +0,08% | 900,89 | 891,21 | +1,09% | +5,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 150,84 | 150,84 | 0,00% | -0,02% | 458,00 | 450,73 | +1,61% | +10,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-11-29 | 184,18 | 184,18 | 0,00% | -0,17% | 877,27 | 867,84 | +1,09% | +4,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 147,35 | 147,35 | 0,00% | -0,27% | 447,40 | 440,30 | +1,61% | +10,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 11,79 | 11,79 | 0,00% | +5,17% | 35,80 | 35,23 | +1,61% | +16,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 8,59 | 8,48 | +1,30% | +19,31% | 34,57 | 33,71 | +2,57% | +16,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +4,66% | 34,13 | 33,59 | +1,61% | +15,88% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,09% | 43,63 | 43,09 | +1,26% | -2,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 40,53 | 40,03 | +1,26% | -2,64% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 12,36 | 12,35 | +0,08% | +8,23% | 37,53 | 36,90 | +1,70% | +19,84% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 32,91 | 32,39 | +1,61% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 121,32 | 121,30 | +0,02% | +0,22% | 488,29 | 482,13 | +1,28% | -2,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 116,46 | 116,44 | +0,02% | +0,13% | 468,73 | 462,81 | +1,28% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 6,71 | 6,71 | 0,00% | +1,21% | 27,01 | 26,67 | +1,26% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 4,53 | 4,53 | 0,00% | -1,74% | 18,23 | 18,01 | +1,26% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 6,46 | 6,46 | 0,00% | +0,78% | 26,00 | 25,68 | +1,26% | -1,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)