Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 104,54 | 104,35 | +0,18% | +6,12% | 420,75 | 414,76 | +1,44% | +3,32% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 12,33 | 12,31 | +0,16% | +6,48% | 37,44 | 36,78 | +1,78% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-11-29 | 7,19 | 7,17 | +0,28% | +1,41% | 21,83 | 21,42 | +1,90% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 9,18 | 9,09 | +0,99% | +20,63% | 36,95 | 36,13 | +2,26% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 103,62 | 103,43 | +0,18% | +5,84% | 417,05 | 411,10 | +1,45% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 12,08 | 12,06 | +0,17% | +6,15% | 36,68 | 36,04 | +1,78% | +17,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 5,38 | 5,32 | +1,13% | +14,71% | 21,65 | 21,15 | +2,40% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 90,29 | 90,13 | +0,18% | +1,22% | 363,40 | 358,24 | +1,44% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | +1,00% | 21,47 | 21,10 | +1,76% | +11,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)