Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 110,09 | 110,39 | -0,27% | +6,51% | 443,09 | 438,77 | +0,99% | +3,70% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 11,91 | 11,95 | -0,33% | +4,84% | 47,94 | 47,50 | +0,92% | +2,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 10,38 | 10,42 | -0,38% | +4,22% | 41,78 | 41,42 | +0,87% | +1,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 640,49 | 637,62 | +0,45% | +13,15% | 2577,84 | 2534,35 | +1,72% | +10,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 541,28 | 535,81 | +1,02% | +11,00% | 2178,54 | 2129,68 | +2,29% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 108,64 | 109,19 | -0,50% | +10,91% | 437,25 | 434,00 | +0,75% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 108,31 | 108,85 | -0,50% | +11,37% | 328,86 | 325,25 | +1,11% | +23,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 107,70 | 108,24 | -0,50% | +10,53% | 433,47 | 430,22 | +0,76% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-29 | 402,31 | 404,53 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 107,39 | 107,93 | -0,50% | +10,97% | 326,07 | 322,51 | +1,10% | +22,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 103,47 | 103,95 | -0,46% | +8,37% | 416,45 | 413,17 | +0,79% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 104,81 | 105,30 | -0,47% | +8,93% | 318,24 | 314,65 | +1,14% | +20,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-29 | 102,47 | 102,95 | -0,47% | +7,99% | 412,42 | 409,19 | +0,79% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-29 | 103,79 | 104,28 | -0,47% | +8,43% | 315,14 | 311,60 | +1,14% | +20,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)